自分のポートフォリオの基準価額

多くの投資信託に基準価額があるように、自分自身のポートフォリオの基準価額を算出していくことにした。

多くの投資信託に習い、2013年1月3日時点のポートフォリオ総額を1口1円として、当初10000口あたりの基準価額は10000円とした。単純に基準価額という場合には10000口あたりの基準価額を指す。

■日々の計算
基準価額は、以下の式1でほぼ毎日算出していくことにした。なお、リバランスや積み立て時には受け渡しタイミングのズレなどによる変動もあるが、ありのままに記録する。

（式1）
日々の基準価額 = 評価額合計 / 投資口数 × 10000

■積立時の計算
積み立て額を前日の一口あたり基準価額で割って出た数が追加投資によって増加する口数となる。この方法であれば、当たり前だが、積み立て前後で基準価額が変わることなく、純粋な運用によるパフォーマンスが読み取りやすくなる。

（式2）
一口あたり基準価額（前日） = 前日の基準価額 / 10000

（式3）
積立後の投資口数 = 積立前の投資口数 + 積立額 / 一口あたり基準価額（前日）

ここで、2013年1月3日からの運用成果をご報告したい。

■基準価額

短期間のデータしかないため、スケールがおかしくなっているが、ほとんど変化はない。昨年末から継続していた日本株式の上昇により、基準価額は堅調に推移した。また、第一週にリバランスを実施したことにより、短期間での変動があったことも読み取れる。

■直近リターン

1ヶ月:---%
6ヶ月:---%
1年:---%
設定来:+2.57%

月末のポートフォリオ状況の報告のときにも掲載していきたい。